天弘合利债券发起A (015333.jj ) 天弘基金管理有限公司申	基金经理刘嗣兴基金类型债券型成立日期2022-07-14总资产规模10.74亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0775元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3595 / 7282)
相关基金:	主从基金: 天弘合利债券发起C 、天弘合利债券发起E
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天弘合利债券发起A(015333) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-13

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-13	2025-11-13	0.014 元	10.00亿	1,399.65万元	1.30%	1.30%
2023-12-21	2023-12-21	0.0235 元	10.04亿	2,359.43万元	2.29%	2.29%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。