天弘合利债券发起A(015333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0827元 | 1.1202元 |
| 2026-06-25 | 1.0825元 | 1.1200元 |
| 2026-06-24 | 1.0821元 | 1.1196元 |
| 2026-06-23 | 1.0819元 | 1.1194元 |
| 2026-06-22 | 1.0822元 | 1.1197元 |
| 2026-06-18 | 1.0821元 | 1.1196元 |
| 2026-06-17 | 1.0818元 | 1.1193元 |
| 2026-06-16 | 1.0812元 | 1.1187元 |
| 2026-06-15 | 1.0810元 | 1.1185元 |
| 2026-06-12 | 1.0807元 | 1.1182元 |
| 2026-06-11 | 1.0808元 | 1.1183元 |
| 2026-06-10 | 1.0815元 | 1.1190元 |
| 2026-06-09 | 1.0820元 | 1.1195元 |
| 2026-06-08 | 1.0826元 | 1.1201元 |
| 2026-06-05 | 1.0829元 | 1.1204元 |
| 2026-06-04 | 1.0831元 | 1.1206元 |
| 2026-06-03 | 1.0828元 | 1.1203元 |
| 2026-06-02 | 1.0826元 | 1.1201元 |
| 2026-06-01 | 1.0824元 | 1.1199元 |
| 2026-05-29 | 1.0820元 | 1.1195元 |
| 2026-05-28 | 1.0817元 | 1.1192元 |
| 2026-05-27 | 1.0813元 | 1.1188元 |
| 2026-05-26 | 1.0808元 | 1.1183元 |
| 2026-05-25 | 1.0805元 | 1.1180元 |
| 2026-05-22 | 1.0801元 | 1.1176元 |
| 2026-05-21 | 1.0800元 | 1.1175元 |
| 2026-05-20 | 1.0799元 | 1.1174元 |
| 2026-05-19 | 1.0796元 | 1.1171元 |
| 2026-05-18 | 1.0792元 | 1.1167元 |
| 2026-05-15 | 1.0788元 | 1.1163元 |
| 2026-05-14 | 1.0786元 | 1.1161元 |
| 2026-05-13 | 1.0784元 | 1.1159元 |
| 2026-05-12 | 1.0780元 | 1.1155元 |
| 2026-05-11 | 1.0776元 | 1.1151元 |
| 2026-05-08 | 1.0775元 | 1.1150元 |
| 2026-05-07 | 1.0774元 | 1.1149元 |
| 2026-05-06 | 1.0773元 | 1.1148元 |
| 2026-04-30 | 1.0774元 | 1.1149元 |
| 2026-04-29 | 1.0774元 | 1.1149元 |
| 2026-04-28 | 1.0772元 | 1.1147元 |
| 2026-04-27 | 1.0769元 | 1.1144元 |
| 2026-04-24 | 1.0771元 | 1.1146元 |
| 2026-04-23 | 1.0772元 | 1.1147元 |
| 2026-04-22 | 1.0773元 | 1.1148元 |
| 2026-04-21 | 1.0772元 | 1.1147元 |
| 2026-04-20 | 1.0769元 | 1.1144元 |
| 2026-04-17 | 1.0766元 | 1.1141元 |
| 2026-04-16 | 1.0764元 | 1.1139元 |
| 2026-04-15 | 1.0763元 | 1.1138元 |
| 2026-04-14 | 1.0762元 | 1.1137元 |