天弘合利债券发起A(015333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0775元 | 1.1150元 |
| 2026-05-07 | 1.0774元 | 1.1149元 |
| 2026-05-06 | 1.0773元 | 1.1148元 |
| 2026-04-30 | 1.0774元 | 1.1149元 |
| 2026-04-29 | 1.0774元 | 1.1149元 |
| 2026-04-28 | 1.0772元 | 1.1147元 |
| 2026-04-27 | 1.0769元 | 1.1144元 |
| 2026-04-24 | 1.0771元 | 1.1146元 |
| 2026-04-23 | 1.0772元 | 1.1147元 |
| 2026-04-22 | 1.0773元 | 1.1148元 |
| 2026-04-21 | 1.0772元 | 1.1147元 |
| 2026-04-20 | 1.0769元 | 1.1144元 |
| 2026-04-17 | 1.0766元 | 1.1141元 |
| 2026-04-16 | 1.0764元 | 1.1139元 |
| 2026-04-15 | 1.0763元 | 1.1138元 |
| 2026-04-14 | 1.0762元 | 1.1137元 |
| 2026-04-13 | 1.0760元 | 1.1135元 |
| 2026-04-10 | 1.0756元 | 1.1131元 |
| 2026-04-09 | 1.0755元 | 1.1130元 |
| 2026-04-08 | 1.0754元 | 1.1129元 |
| 2026-04-07 | 1.0751元 | 1.1126元 |
| 2026-04-03 | 1.0744元 | 1.1119元 |
| 2026-04-02 | 1.0738元 | 1.1113元 |
| 2026-04-01 | 1.0737元 | 1.1112元 |
| 2026-03-31 | 1.0737元 | 1.1112元 |
| 2026-03-30 | 1.0737元 | 1.1112元 |
| 2026-03-27 | 1.0731元 | 1.1106元 |
| 2026-03-26 | 1.0727元 | 1.1102元 |
| 2026-03-25 | 1.0724元 | 1.1099元 |
| 2026-03-24 | 1.0721元 | 1.1096元 |
| 2026-03-23 | 1.0719元 | 1.1094元 |
| 2026-03-20 | 1.0720元 | 1.1095元 |
| 2026-03-19 | 1.0719元 | 1.1094元 |
| 2026-03-18 | 1.0714元 | 1.1089元 |
| 2026-03-17 | 1.0709元 | 1.1084元 |
| 2026-03-16 | 1.0707元 | 1.1082元 |
| 2026-03-13 | 1.0708元 | 1.1083元 |
| 2026-03-12 | 1.0705元 | 1.1080元 |
| 2026-03-11 | 1.0705元 | 1.1080元 |
| 2026-03-10 | 1.0706元 | 1.1081元 |
| 2026-03-09 | 1.0705元 | 1.1080元 |
| 2026-03-06 | 1.0708元 | 1.1083元 |
| 2026-03-05 | 1.0707元 | 1.1082元 |
| 2026-03-04 | 1.0705元 | 1.1080元 |
| 2026-03-03 | 1.0703元 | 1.1078元 |
| 2026-03-02 | 1.0701元 | 1.1076元 |
| 2026-02-27 | 1.0697元 | 1.1072元 |
| 2026-02-26 | 1.0696元 | 1.1071元 |
| 2026-02-25 | 1.0699元 | 1.1074元 |
| 2026-02-24 | 1.0704元 | 1.1079元 |