天弘合利债券发起A(015333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0635元 | 1.1010元 |
| 2025-12-17 | 1.0633元 | 1.1008元 |
| 2025-12-16 | 1.0630元 | 1.1005元 |
| 2025-12-15 | 1.0629元 | 1.1004元 |
| 2025-12-12 | 1.0631元 | 1.1006元 |
| 2025-12-11 | 1.0630元 | 1.1005元 |
| 2025-12-10 | 1.0623元 | 1.0998元 |
| 2025-12-09 | 1.0620元 | 1.0995元 |
| 2025-12-08 | 1.0618元 | 1.0993元 |
| 2025-12-05 | 1.0619元 | 1.0994元 |
| 2025-12-04 | 1.0619元 | 1.0994元 |
| 2025-12-03 | 1.0626元 | 1.1001元 |
| 2025-12-02 | 1.0626元 | 1.1001元 |
| 2025-12-01 | 1.0627元 | 1.1002元 |
| 2025-11-28 | 1.0627元 | 1.1002元 |
| 2025-11-27 | 1.0626元 | 1.1001元 |
| 2025-11-26 | 1.0629元 | 1.1004元 |
| 2025-11-25 | 1.0636元 | 1.1011元 |
| 2025-11-24 | 1.0637元 | 1.1012元 |
| 2025-11-21 | 1.0637元 | 1.1012元 |
| 2025-11-20 | 1.0638元 | 1.1013元 |
| 2025-11-19 | 1.0638元 | 1.1013元 |
| 2025-11-18 | 1.0638元 | 1.1013元 |
| 2025-11-17 | 1.0637元 | 1.1012元 |
| 2025-11-14 | 1.0635元 | 1.1010元 |
| 2025-11-13 | 1.0635元 | 1.1010元 |
| 2025-11-12 | 1.0773元 | 1.1008元 |
| 2025-11-11 | 1.0770元 | 1.1005元 |
| 2025-11-10 | 1.0767元 | 1.1002元 |
| 2025-11-07 | 1.0767元 | 1.1002元 |
| 2025-11-06 | 1.0771元 | 1.1006元 |
| 2025-11-05 | 1.0775元 | 1.1010元 |
| 2025-11-04 | 1.0773元 | 1.1008元 |
| 2025-11-03 | 1.0772元 | 1.1007元 |
| 2025-10-31 | 1.0768元 | 1.1003元 |
| 2025-10-30 | 1.0760元 | 1.0995元 |
| 2025-10-29 | 1.0754元 | 1.0989元 |
| 2025-10-28 | 1.0749元 | 1.0984元 |
| 2025-10-27 | 1.0740元 | 1.0975元 |
| 2025-10-24 | 1.0737元 | 1.0972元 |
| 2025-10-23 | 1.0737元 | 1.0972元 |
| 2025-10-22 | 1.0735元 | 1.0970元 |
| 2025-10-21 | 1.0732元 | 1.0967元 |
| 2025-10-20 | 1.0728元 | 1.0963元 |
| 2025-10-17 | 1.0732元 | 1.0967元 |
| 2025-10-16 | 1.0720元 | 1.0955元 |
| 2025-10-15 | 1.0714元 | 1.0949元 |
| 2025-10-14 | 1.0715元 | 1.0950元 |
| 2025-10-13 | 1.0715元 | 1.0950元 |
| 2025-10-10 | 1.0706元 | 1.0941元 |