华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）A (015310.jj ) 恒生科技指数华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2402元 (2026-02-13) 基金经理柳军管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.39% (337 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）C 、华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）I目标基金: 恒生科技 |
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华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）A(015310) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-02-12 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-02-11 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-02-10 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-02-09 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-02-06 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-02-05 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-02-04 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-02-03 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-02-02 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-01-30 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-01-29 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-01-28 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-01-27 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-01-26 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-01-23 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-01-22 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-01-21 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-01-20 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-01-19 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-01-16 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-01-15 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-01-14 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-01-13 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-01-12 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-01-09 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-01-08 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-01-07 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-01-06 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-01-05 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2025-12-31 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2025-12-30 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2025-12-29 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2025-12-26 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2025-12-25 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2025-12-24 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2025-12-23 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2025-12-22 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2025-12-19 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2025-12-18 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2025-12-17 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2025-12-16 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2025-12-15 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2025-12-12 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2025-12-11 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2025-12-10 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2025-12-09 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2025-12-08 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2025-12-05 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2025-12-04 | 1.3253元 | 1.3253元 |