华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）A (015310.jj ) 恒生科技指数华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1350元 (2026-04-08) 基金经理柳军管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (365 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）C 、华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）I目标基金: 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII) |
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华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）A(015310) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-04-07 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-04-03 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-04-02 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-04-01 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-03-31 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-03-30 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-03-27 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-03-26 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-03-25 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-03-24 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-03-23 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-03-20 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-03-19 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-03-18 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-03-17 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-03-16 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-03-13 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-03-12 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-03-11 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-03-10 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-03-09 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-03-06 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-03-05 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-03-04 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-03-03 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-03-02 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-02-27 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-02-26 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-02-25 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-02-24 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-02-13 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-02-12 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-02-11 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-02-10 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-02-09 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-02-06 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-02-05 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-02-04 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-02-03 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-02-02 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-01-30 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-01-29 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-01-28 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-01-27 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-01-26 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-01-23 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-01-22 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-01-21 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-01-20 | 1.3241元 | 1.3241元 |