华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）A (015310.jj ) 恒生科技指数华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9473元 (2026-10-09) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.30% (464 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）C 、华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）I目标基金: 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF（QDII） |
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华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）A(015310) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-10-08 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-09-30 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-09-29 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-09-28 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-09-24 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-09-23 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-09-22 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-09-21 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-09-18 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-09-17 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-09-16 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-09-15 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-09-14 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-09-11 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-09-10 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-09-09 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-09-08 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-09-07 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-09-04 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-09-03 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-09-02 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-09-01 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-08-31 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-08-28 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-08-27 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-08-26 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-08-25 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-08-24 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-08-21 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-08-20 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-08-19 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-08-18 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-08-17 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-08-14 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-08-13 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-08-12 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-08-11 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-08-10 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-08-07 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-08-06 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-08-05 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-08-04 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-08-03 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-07-31 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-07-30 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-07-29 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-07-28 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-07-27 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-07-24 | 1.0540元 | 1.0540元 |