华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）A (015310.jj ) 恒生科技指数华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0420元 (2026-08-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.03% (422 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）C 、华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）I目标基金: 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF（QDII） |
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华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）A(015310) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-08-21 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-08-20 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-08-19 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-08-18 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-08-17 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-08-14 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-08-13 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-08-12 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-08-11 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-08-10 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-08-07 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-08-06 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-08-05 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-08-04 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-08-03 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-07-31 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-07-30 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-07-29 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-07-28 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-07-27 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-07-24 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-07-23 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-07-22 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-07-21 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-07-20 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-07-17 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-07-16 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-07-15 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-07-14 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-07-13 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-07-10 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-07-09 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-07-08 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-07-07 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-07-06 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-07-03 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-07-02 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-07-01 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-06-30 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-06-29 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-06-26 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-06-25 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-06-24 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-06-23 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-06-22 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-06-18 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-06-17 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-06-16 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-06-15 | 1.0871元 | 1.0871元 |