华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）A (015310.jj ) 恒生科技指数华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3136元 (2025-12-09) 基金经理柳军管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率8.63% (287 / 572) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）C 、华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）I目标基金: 恒生科技 |
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华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）A(015310) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-09 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2025-12-08 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2025-12-05 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2025-12-04 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2025-12-03 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2025-12-02 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2025-12-01 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2025-11-28 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2025-11-27 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2025-11-26 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2025-11-25 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2025-11-24 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2025-11-21 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2025-11-20 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2025-11-19 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2025-11-18 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2025-11-17 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2025-11-14 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2025-11-13 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2025-11-12 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2025-11-11 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2025-11-10 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2025-11-07 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2025-11-06 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2025-11-05 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2025-11-04 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2025-11-03 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2025-10-31 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2025-10-30 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2025-10-29 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2025-10-28 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2025-10-27 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2025-10-24 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2025-10-23 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2025-10-22 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2025-10-21 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2025-10-20 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2025-10-17 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2025-10-16 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2025-10-15 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2025-10-14 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2025-10-13 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2025-10-10 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2025-10-09 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2025-09-30 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2025-09-29 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2025-09-26 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2025-09-25 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2025-09-24 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2025-09-23 | 1.4606元 | 1.4606元 |