华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）A (015310.jj ) 恒生科技指数华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3075元 (2025-12-11) 基金经理柳军管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率8.46% (286 / 572) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）C 、华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）I目标基金: 恒生科技 |
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华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）A(015310) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 45.89亿 | 86.73% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5.52亿 | 10.44% |
| 3 | 其他资产 | 1.50亿 | 2.84% |
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