华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）A (015310.jj ) 恒生科技指数华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9473元 (2026-10-09) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.30% (464 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）C 、华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）I目标基金: 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF（QDII） |
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华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）A(015310) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 4.64亿 | 4.55亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 4.84亿 | 4.48亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.29元 | 5.27亿 | 4.08亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.53元 | 5.48亿 | 3.59亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 3.43亿 | 2.70亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.31元 | 2.88亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 1.86亿 | 1.68亿元 | -- |