华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）A (015310.jj ) 恒生科技指数华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1143元 (2026-06-05) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (368 / 594) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）C 、华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）I目标基金: 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF（QDII）(513130) |
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华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）A(015310) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-06-04 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-06-03 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-06-02 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-06-01 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-05-29 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-05-28 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-05-27 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-05-26 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-05-25 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-05-22 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-05-21 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-05-20 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-05-19 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-05-18 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-05-15 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-05-14 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-05-13 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-05-12 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-05-11 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-05-08 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-05-07 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-05-06 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-04-30 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-04-29 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-04-28 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-04-27 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-04-24 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-04-23 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-04-22 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-04-21 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-04-20 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-04-17 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-04-16 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-04-15 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-04-14 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-04-13 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-04-10 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-04-09 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-04-08 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-04-07 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-04-03 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-04-02 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-04-01 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-03-31 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-03-30 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-03-27 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-03-26 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-03-25 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-03-24 | 1.1147元 | 1.1147元 |