华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）A (015310.jj ) 恒生科技指数华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0521元 (2026-07-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.31% (412 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）C 、华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）I目标基金: 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF（QDII）(513130) |
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华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）A(015310) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-07-16 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-07-15 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-07-14 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-07-13 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-07-10 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-07-09 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-07-08 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-07-07 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-07-06 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-07-03 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-07-02 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-07-01 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-06-30 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-06-29 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-06-26 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-06-25 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-06-24 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-06-23 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-06-22 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-06-18 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-06-17 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-06-16 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-06-15 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-06-12 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-06-11 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-06-10 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-06-09 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-06-08 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-06-05 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-06-04 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-06-03 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-06-02 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-06-01 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-05-29 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-05-28 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-05-27 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-05-26 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-05-25 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-05-22 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-05-21 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-05-20 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-05-19 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-05-18 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-05-15 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-05-14 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-05-13 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-05-12 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-05-11 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-05-08 | 1.1696元 | 1.1696元 |