博时双季乐六个月持有期债券A (015301.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理张李陵李禹成基金类型债券型成立日期2022-04-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1635元 (2026-08-31) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (1942 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时双季乐六个月持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时双季乐六个月持有期债券A(015301) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-08-28 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-08-27 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-08-26 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-08-25 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-08-24 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-08-21 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-08-20 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-08-19 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-08-18 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-08-17 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-08-14 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-08-13 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-08-12 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-08-11 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-08-10 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-08-07 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-08-06 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-08-05 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-08-04 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-08-03 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-07-31 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-07-30 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-07-29 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-07-28 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-07-27 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-07-24 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-07-23 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-07-22 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-07-21 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-07-20 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-07-17 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-07-16 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-07-15 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-07-14 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-07-13 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-07-10 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-07-09 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-07-08 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-07-07 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-07-06 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-07-03 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-07-02 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-07-01 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-06-30 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-06-29 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-06-26 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-06-25 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-06-24 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-06-23 | 1.1536元 | 1.1536元 |