博时双季乐六个月持有期债券A (015301.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理张李陵李禹成基金类型债券型成立日期2022-04-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1503元 (2026-04-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (2142 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时双季乐六个月持有期债券C |
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博时双季乐六个月持有期债券A(015301) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-04-21 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-04-20 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-04-17 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-04-16 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-04-15 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-04-14 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-04-13 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-04-10 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-04-09 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-04-08 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-04-07 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-04-03 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-04-02 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-04-01 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-03-31 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-03-30 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-03-27 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-03-26 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-03-25 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-03-24 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-03-23 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-03-20 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-03-19 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-03-18 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-03-17 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-03-16 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-03-13 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-03-12 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-03-11 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-03-10 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-03-09 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-03-06 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-03-05 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-03-04 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-03-03 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-03-02 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-02-27 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-02-26 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-02-25 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-02-24 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-02-13 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-02-12 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-02-11 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-02-10 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-02-09 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-02-06 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-02-05 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-02-04 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-02-03 | 1.1373元 | 1.1373元 |