博时双季乐六个月持有期债券A (015301.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-04-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1373元 (2026-02-03) 基金经理张李陵李禹成管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (2308 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时双季乐六个月持有期债券C |
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博时双季乐六个月持有期债券A(015301) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 20.88亿 | 76.93% |
| (其中) 债券 | 20.88亿 | 76.93% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5.50亿 | 20.26% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,604.87万 | 2.80% |
| 4 | 其他资产 | 9.75万 | 0.004% |
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