博时双季乐六个月持有期债券A (015301.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-04-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1373元 (2026-02-03) 基金经理张李陵李禹成管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (2313 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时双季乐六个月持有期债券C |
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博时双季乐六个月持有期债券A(015301) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-02-02 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-01-30 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-01-29 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-01-28 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-01-27 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-01-26 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-01-23 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-01-22 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-01-21 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-01-20 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-01-19 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-01-16 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-01-15 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-01-14 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-01-13 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-01-12 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-01-09 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-01-08 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-01-07 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-01-06 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-01-05 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2025-12-31 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2025-12-30 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-12-29 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2025-12-26 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2025-12-25 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2025-12-24 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2025-12-23 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2025-12-22 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2025-12-19 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2025-12-18 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2025-12-17 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-12-16 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2025-12-15 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2025-12-12 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2025-12-11 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2025-12-10 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2025-12-09 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2025-12-08 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2025-12-05 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2025-12-04 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2025-12-03 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-12-02 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2025-12-01 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2025-11-28 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2025-11-27 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2025-11-26 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2025-11-25 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2025-11-24 | 1.1366元 | 1.1366元 |