博时双季乐六个月持有期债券A (015301.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理张李陵李禹成基金类型债券型成立日期2022-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1542元 (2026-06-05) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (2126 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时双季乐六个月持有期债券C |
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博时双季乐六个月持有期债券A(015301) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-06-04 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-06-03 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-06-02 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-06-01 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-05-29 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-05-28 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-05-27 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-05-26 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-05-25 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-05-22 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-05-21 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-05-20 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-05-19 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-05-18 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-05-15 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-05-14 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-05-13 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-05-12 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-05-11 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-05-08 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-05-07 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-05-06 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-04-30 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-04-29 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-04-28 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-04-27 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-04-24 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-04-23 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-04-22 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-04-21 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-04-20 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-04-17 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-04-16 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-04-15 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-04-14 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-04-13 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-04-10 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-04-09 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-04-08 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-04-07 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-04-03 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-04-02 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-04-01 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-03-31 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-03-30 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-03-27 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-03-26 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-03-25 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-03-24 | 1.1415元 | 1.1415元 |