博时双季乐六个月持有期债券A (015301.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理张李陵李禹成基金类型债券型成立日期2022-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1554元 (2026-07-20) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (2087 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时双季乐六个月持有期债券C |
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博时双季乐六个月持有期债券A(015301) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-07-17 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-07-16 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-07-15 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-07-14 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-07-13 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-07-10 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-07-09 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-07-08 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-07-07 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-07-06 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-07-03 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-07-02 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-07-01 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-06-30 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-06-29 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-06-26 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-06-25 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-06-24 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-06-23 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-06-22 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-06-18 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-06-17 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-06-16 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-06-15 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-06-12 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-06-11 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-06-10 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-06-09 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-06-08 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-06-05 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-06-04 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-06-03 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-06-02 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-06-01 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-05-29 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-05-28 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-05-27 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-05-26 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-05-25 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-05-22 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-05-21 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-05-20 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-05-19 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-05-18 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-05-15 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-05-14 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-05-13 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-05-12 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-05-11 | 1.1485元 | 1.1485元 |