博时双季乐六个月持有期债券A (015301.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理张李陵李禹成基金类型债券型成立日期2022-04-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1644元 (2026-09-01) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (1906 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时双季乐六个月持有期债券C |
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博时双季乐六个月持有期债券A(015301) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 149.42万元 | 0.20% | 37.36万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 429.17万元 | 0.20% | 107.29万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 669.98万元 | 0.20% | 167.50万元 | 0.05% |