英大安益中短债C (015275.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理吕一楠赵济民基金类型债券型成立日期2022-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1454元 (2026-07-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (2744 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大安益中短债(015274) |
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英大安益中短债C(015275) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-07-23 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-07-22 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-07-21 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-07-20 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-07-17 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-07-16 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-07-15 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-07-14 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-07-13 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-07-10 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-07-09 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-07-08 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-07-07 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-07-06 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-07-03 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-07-02 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-07-01 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-06-30 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-06-29 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-06-26 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-06-25 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-06-24 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-06-23 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-06-22 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-06-18 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-06-17 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-06-16 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-06-15 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-06-12 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-06-11 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-06-10 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-06-09 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-06-08 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-06-05 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-06-04 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-06-03 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-06-02 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-06-01 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-05-29 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-05-28 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-05-27 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-05-26 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-05-25 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-05-22 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-05-21 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-05-20 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-05-19 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-05-18 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-05-15 | 1.1427元 | 1.1427元 |