招商瑞联1年持有期混合C (015269.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0975元 (2026-03-13) 基金经理林澍罗丽思管理费用率0.50%管托费用率0.07% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (5969 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞联1年持有期混合A |
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招商瑞联1年持有期混合C(015269) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-03-12 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-03-11 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-03-10 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-03-09 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-03-06 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-03-05 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-03-04 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-03-03 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-03-02 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-02-27 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-02-26 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-02-25 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-02-24 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-02-13 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-02-12 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-02-11 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-02-10 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-02-09 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-02-06 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-02-05 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-02-04 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-02-03 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-02-02 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-01-30 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-01-29 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-01-28 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-01-27 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-01-26 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-01-23 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-01-22 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-01-21 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-01-20 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-01-19 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-01-16 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-01-15 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-01-14 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-01-13 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-01-12 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-01-09 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-01-08 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-01-07 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-01-06 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-01-05 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2025-12-31 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2025-12-30 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-12-29 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2025-12-26 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-12-25 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-12-24 | 1.0822元 | 1.0822元 |