招商瑞联1年持有期混合C (015269.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0991元 (2026-01-22) 基金经理林澍罗丽思管理费用率0.50%管托费用率0.07% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (6184 / 8995) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞联1年持有期混合A |
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招商瑞联1年持有期混合C(015269) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-01-21 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-01-20 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-01-19 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-01-16 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-01-15 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-01-14 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-01-13 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-01-12 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-01-09 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-01-08 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-01-07 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-01-06 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-01-05 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2025-12-31 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2025-12-30 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-12-29 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2025-12-26 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-12-25 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-12-24 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2025-12-23 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2025-12-22 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2025-12-19 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2025-12-18 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2025-12-17 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2025-12-16 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2025-12-15 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2025-12-12 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-12-11 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-12-10 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2025-12-09 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-12-08 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2025-12-05 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2025-12-04 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-12-03 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2025-12-02 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-12-01 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2025-11-28 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2025-11-27 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2025-11-26 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2025-11-25 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2025-11-24 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-11-21 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2025-11-20 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2025-11-19 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2025-11-18 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2025-11-17 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2025-11-14 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2025-11-13 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2025-11-12 | 1.0861元 | 1.0861元 |