招商瑞联1年持有期混合C(015269) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-08-25 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-08-24 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-08-21 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-08-20 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-08-19 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-08-18 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-08-17 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-08-14 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-08-13 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-08-12 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-08-11 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-08-10 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-08-07 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-08-06 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-08-05 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-08-04 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-08-03 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-07-31 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-07-30 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-07-29 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-07-28 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-07-27 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-07-24 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-07-23 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-07-22 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-07-21 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-07-20 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-07-17 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-07-16 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-07-15 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-07-14 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-07-13 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-07-10 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-07-09 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-07-08 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-07-07 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-07-06 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-07-03 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-07-02 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-07-01 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-06-30 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-06-29 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-06-26 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-06-25 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-06-24 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-06-23 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-06-22 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-06-18 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-06-17 | 1.0835元 | 1.0835元 |