招商瑞联1年持有期混合C (015269.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理林澍罗丽思基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0851元 (2026-05-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.07% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (6553 / 9164) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞联1年持有期混合(015268) |
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招商瑞联1年持有期混合C(015269) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-05-15 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-05-14 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-05-13 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-05-12 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-05-11 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-05-08 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-05-07 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-05-06 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-04-30 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-04-29 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-04-28 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-04-27 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-04-24 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-04-23 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-04-22 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-04-21 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-04-20 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-04-17 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-04-16 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-04-15 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-04-14 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-04-13 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-04-10 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-04-09 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-04-08 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-04-07 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-04-03 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-04-02 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-04-01 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-03-31 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-03-30 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-03-27 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-03-26 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-03-25 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-03-24 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-03-23 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-03-20 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-03-19 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-03-18 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-03-17 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-03-16 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-03-13 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-03-12 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-03-11 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-03-10 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-03-09 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-03-06 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-03-05 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-03-04 | 1.0932元 | 1.0932元 |