招商瑞联1年持有期混合C (015269.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0967元 (2026-01-21) 基金经理林澍罗丽思管理费用率0.50%管托费用率0.07% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (6203 / 8993) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞联1年持有期混合A |
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招商瑞联1年持有期混合C(015269) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 692.97万 | 14.13% |
| (其中) 股票 | 692.97万 | 14.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,716.17万 | 75.76% |
| (其中) 债券 | 3,716.17万 | 75.76% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 224.48万 | 4.58% |
| 4 | 其他资产 | 271.77万 | 5.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 352.36万 | 7.18% |
| 金融业 | 82.00万 | 1.67% |
| 采矿业 | 50.57万 | 1.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 22.76万 | 0.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.39万 | 0.37% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.40%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 60.97万 | 1.24% |
| 金融 | 33.04万 | 0.67% |
| 通信服务 | 22.83万 | 0.47% |
| 非日常生活消费品 | 20.64万 | 0.42% |
| 信息技术 | 15.16万 | 0.31% |
| 工业 | 14.25万 | 0.29% |
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