招商瑞联1年持有期混合C(015269) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 1,009.68万 | 935.75万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 1,057.66万 | 977.87万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 1,120.60万 | 1,034.82万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 1,186.12万 | 1,099.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1,590.01万 | 1,526.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1,932.07万 | 1,872.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 2,413.68万 | 2,362.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 3,778.95万 | 3,686.06万元 | -- |