招商瑞联1年持有期混合C (015269.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0949元 (2026-01-20) 基金经理林澍罗丽思管理费用率0.50%管托费用率0.07% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (6127 / 8990) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞联1年持有期混合A |
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招商瑞联1年持有期混合C(015269) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 1,186.12万 | 1,099.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1,590.01万 | 1,526.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1,932.07万 | 1,872.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 2,413.68万 | 2,362.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 3,778.95万 | 3,686.06万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 4,160.95万 | 4,125.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,322.33万 | 5,338.35万元 | -- |