招商瑞联1年持有期混合C (015269.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理林澍罗丽思基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0810元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.07% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (5931 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞联1年持有期混合(015268) |
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招商瑞联1年持有期混合C(015269) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-07-23 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-07-22 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-07-21 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-07-20 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-07-17 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-07-16 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-07-15 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-07-14 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-07-13 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-07-10 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-07-09 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-07-08 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-07-07 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-07-06 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-07-03 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-07-02 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-07-01 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-06-30 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-06-29 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-06-26 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-06-25 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-06-24 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-06-23 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-06-22 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-06-18 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-06-17 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-06-16 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-06-15 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-06-12 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-06-11 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-06-10 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-06-09 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-06-08 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-06-05 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-06-04 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-06-03 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-06-02 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-06-01 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-05-29 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-05-28 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-05-27 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-05-26 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-05-25 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-05-22 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-05-21 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-05-20 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-05-19 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-05-18 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-05-15 | 1.0880元 | 1.0880元 |