招商瑞联1年持有期混合C(015269) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -- | 0.50% | -- | 0.07% |
| 2026-07-31 | -- | 0.50% | -- | 0.07% |
| 2025-08-01 | -- | 0.50% | -- | 0.07% |
| 2025-08-01 | -- | 0.50% | -- | 0.07% |
| 2025-06-30 | 24.92万元 | 1.00% | 3.74万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 24.92万元 | 1.00% | 3.74万元 | 0.15% |
| 2025-01-24 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-01-24 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 91.24万元 | 1.00% | 13.69万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 91.24万元 | 1.00% | 13.69万元 | 0.15% |