招商瑞联1年持有期混合A (015268.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1127元 (2026-01-21) 基金经理林澍罗丽思管理费用率0.50%管托费用率0.07% (2025-08-01) 持仓换手率83.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (5915 / 8990) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞联1年持有期混合C |
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招商瑞联1年持有期混合A(015268) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 3,501.41万 | 3,187.44万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 3,454.22万 | 3,160.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 3,785.79万 | 3,591.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 3,115.44万 | 2,985.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 3,242.75万 | 3,141.90万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 4,135.39万 | 3,999.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 4,412.71万 | 4,342.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,193.41万 | 6,170.58万元 | -- |