招商瑞联1年持有期混合A (015268.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理林澍罗丽思基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1022元 (2026-08-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.07% (2026-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5901 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞联1年持有期混合C |
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招商瑞联1年持有期混合A(015268) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 675.99万 | 13.91% |
| (其中) 股票 | 675.99万 | 13.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,773.36万 | 77.67% |
| (其中) 债券 | 3,773.36万 | 77.67% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 392.45万 | 8.08% |
| 4 | 其他资产 | 16.45万 | 0.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 287.29万 | 5.91% |
| 金融业 | 284.34万 | 5.85% |
| 农、林、牧、渔业 | 14.66万 | 0.30% |
| 租赁和商务服务业 | 7.53万 | 0.16% |
| 采矿业 | 5.53万 | 0.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.58%) |
|---|---|---|
| 金融 | 33.43万 | 0.69% |
| 房地产 | 19.43万 | 0.40% |
| 工业 | 10.53万 | 0.22% |
| 信息技术 | 8.45万 | 0.17% |
| 能源 | 4.80万 | 0.10% |
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