招商瑞联1年持有期混合A (015268.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理林澍罗丽思基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1034元 (2026-05-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.07% (2025-08-01) 持仓换手率83.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (6380 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞联1年持有期混合C |
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招商瑞联1年持有期混合A(015268) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 659.38万 | 13.39% |
| (其中) 股票 | 659.38万 | 13.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,591.54万 | 72.92% |
| (其中) 债券 | 3,591.54万 | 72.92% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 500.00万 | 10.15% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 161.72万 | 3.28% |
| 5 | 其他资产 | 12.70万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 235.25万 | 4.78% |
| 金融业 | 205.79万 | 4.18% |
| 农、林、牧、渔业 | 27.95万 | 0.57% |
| 采矿业 | 14.07万 | 0.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.58万 | 0.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.59万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.31%) |
|---|---|---|
| 金融 | 49.20万 | 1.00% |
| 医疗保健 | 36.89万 | 0.75% |
| 房地产 | 23.62万 | 0.48% |
| 通信服务 | 18.03万 | 0.37% |
| 工业 | 15.84万 | 0.32% |
| 信息技术 | 9.41万 | 0.19% |
| 能源 | 6.33万 | 0.13% |
| 原材料 | 3.82万 | 0.08% |
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