招商瑞联1年持有期混合A (015268.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理林澍罗丽思基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0967元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.07% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (6361 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞联1年持有期混合C |
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招商瑞联1年持有期混合A(015268) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-07-02 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-07-01 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-06-30 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-06-29 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-06-26 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-06-25 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-06-24 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-06-23 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-06-22 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-06-18 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-06-17 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-06-16 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-06-15 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-06-12 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-06-11 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-06-10 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-06-09 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-06-08 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-06-05 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-06-04 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-06-03 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-06-02 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-06-01 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-05-29 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-05-28 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-05-27 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-05-26 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-05-25 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-05-22 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-05-21 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-05-20 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-05-19 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-05-18 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-05-15 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-05-14 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-05-13 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-05-12 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-05-11 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-05-08 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-05-07 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-05-06 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-04-30 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-04-29 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-04-28 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-04-27 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-04-24 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-04-23 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-04-22 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-04-21 | 1.1113元 | 1.1113元 |