招商瑞联1年持有期混合A (015268.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理林澍罗丽思基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1022元 (2026-08-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.07% (2026-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5904 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞联1年持有期混合C |
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招商瑞联1年持有期混合A(015268) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-08-25 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-08-24 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-08-21 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-08-20 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-08-19 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-08-18 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-08-17 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-08-14 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-08-13 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-08-12 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-08-11 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-08-10 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-08-07 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-08-06 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-08-05 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-08-04 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-08-03 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-07-31 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-07-30 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-07-29 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-07-28 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-07-27 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-07-24 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-07-23 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-07-22 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-07-21 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-07-20 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-07-17 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-07-16 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-07-15 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-07-14 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-07-13 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-07-10 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-07-09 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-07-08 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-07-07 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-07-06 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-07-03 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-07-02 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-07-01 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-06-30 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-06-29 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-06-26 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-06-25 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-06-24 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-06-23 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-06-22 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-06-18 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-06-17 | 1.1011元 | 1.1011元 |