招商瑞联1年持有期混合A (015268.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1127元 (2026-01-21) 基金经理林澍罗丽思管理费用率0.50%管托费用率0.07% (2025-08-01) 持仓换手率83.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (5948 / 8990) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞联1年持有期混合C |
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招商瑞联1年持有期混合A(015268) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-01-20 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-01-19 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-01-16 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-01-15 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-01-14 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-01-13 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-01-12 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-01-09 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-01-08 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-01-07 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-01-06 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-01-05 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2025-12-31 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2025-12-30 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2025-12-29 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2025-12-26 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2025-12-25 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-12-24 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2025-12-23 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2025-12-22 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2025-12-19 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-12-18 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2025-12-17 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2025-12-16 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2025-12-15 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2025-12-12 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2025-12-11 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2025-12-10 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2025-12-09 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2025-12-08 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2025-12-05 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2025-12-04 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2025-12-03 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2025-12-02 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2025-12-01 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2025-11-28 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2025-11-27 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-11-26 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-11-25 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-11-24 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2025-11-21 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-11-20 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2025-11-19 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2025-11-18 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2025-11-17 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-11-14 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2025-11-13 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2025-11-12 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2025-11-11 | 1.1011元 | 1.1011元 |