招商瑞联1年持有期混合A (015268.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1141元 (2026-03-13) 基金经理林澍罗丽思管理费用率0.50%管托费用率0.07% (2025-08-01) 持仓换手率83.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (5738 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞联1年持有期混合C |
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招商瑞联1年持有期混合A(015268) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-03-12 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-03-11 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-03-10 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-03-09 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-03-06 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-03-05 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-03-04 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-03-03 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-03-02 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-02-27 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-02-26 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-02-25 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-02-24 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-02-13 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-02-12 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-02-11 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-02-10 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-02-09 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-02-06 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-02-05 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-02-04 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-02-03 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-02-02 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-01-30 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-01-29 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-01-28 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-01-27 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-01-26 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-01-23 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-01-22 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-01-21 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-01-20 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-01-19 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-01-16 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-01-15 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-01-14 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-01-13 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-01-12 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-01-09 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-01-08 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-01-07 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-01-06 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-01-05 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2025-12-31 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2025-12-30 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2025-12-29 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2025-12-26 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2025-12-25 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-12-24 | 1.0977元 | 1.0977元 |