招商瑞联1年持有期混合A (015268.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1109元 (2026-01-20) 基金经理林澍罗丽思管理费用率0.50%管托费用率0.07% (2025-08-01) 持仓换手率83.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (5878 / 8988) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞联1年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商瑞联1年持有期混合A(015268) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | -- | 0.50% | -- | 0.07% |
| 2025-06-30 | 24.92万元 | 1.00% | 3.74万元 | 0.15% |
| 2025-01-24 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 91.24万元 | 1.00% | 13.69万元 | 0.15% |
| 2024-08-01 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 55.68万元 | 1.00% | 8.35万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-05-10 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |