中邮睿泽一年持有债券C (015267.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理姚艺肖雨晨基金类型债券型成立日期2022-04-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0777元 (2026-04-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (6022 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮睿泽一年持有债券A |
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中邮睿泽一年持有债券C(015267) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-04-24 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-04-23 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-04-22 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-04-21 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-04-20 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-04-17 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-04-16 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-04-15 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-04-14 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-04-13 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-04-10 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-04-09 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-04-08 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-04-07 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-04-03 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-04-02 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-04-01 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-03-31 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-03-30 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-03-27 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-03-26 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-03-25 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-03-24 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-03-23 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-03-20 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-03-19 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-03-18 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-03-17 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-03-16 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-03-13 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-03-12 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-03-11 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-03-10 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-03-09 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-03-06 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-03-05 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-03-04 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-03-03 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-03-02 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-02-27 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-02-26 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-02-25 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-02-24 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-02-13 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-02-12 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-02-11 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-02-10 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-02-09 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-02-06 | 1.0722元 | 1.0722元 |