中邮睿泽一年持有债券C (015267.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-04-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0534元 (2025-12-24) 基金经理姚艺肖雨晨管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.43% (6220 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮睿泽一年持有债券A |
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中邮睿泽一年持有债券C(015267) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2025-12-23 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2025-12-22 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2025-12-19 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2025-12-18 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-12-17 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-12-16 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2025-12-15 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-12-12 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2025-12-11 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-12-10 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2025-12-09 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2025-12-08 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2025-12-05 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2025-12-04 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2025-12-03 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-12-02 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2025-12-01 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2025-11-28 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-11-27 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2025-11-26 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2025-11-25 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2025-11-24 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-11-21 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2025-11-20 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-11-19 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2025-11-18 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2025-11-17 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2025-11-14 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2025-11-13 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2025-11-12 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2025-11-11 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2025-11-10 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-11-07 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2025-11-06 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2025-11-05 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2025-11-04 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2025-11-03 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2025-10-31 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2025-10-30 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2025-10-29 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-10-28 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-10-27 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2025-10-24 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2025-10-23 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2025-10-22 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2025-10-21 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2025-10-20 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2025-10-17 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2025-10-16 | 1.0473元 | 1.0473元 |