中邮睿泽一年持有债券C (015267.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-04-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0755元 (2026-02-10) 基金经理姚艺肖雨晨管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (5905 / 7208) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮睿泽一年持有债券A |
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中邮睿泽一年持有债券C(015267) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-02-09 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-02-06 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-02-05 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-02-04 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-02-03 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-02-02 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-01-30 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-01-29 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-01-28 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-01-27 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-01-26 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-01-23 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-01-22 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-01-21 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-01-20 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-01-19 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-01-16 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-01-15 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-01-14 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-01-13 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-01-12 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-01-09 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-01-08 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-01-07 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-01-06 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-01-05 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-12-31 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2025-12-30 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2025-12-29 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2025-12-26 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2025-12-25 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-12-24 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2025-12-23 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2025-12-22 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2025-12-19 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2025-12-18 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-12-17 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-12-16 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2025-12-15 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-12-12 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2025-12-11 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-12-10 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2025-12-09 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2025-12-08 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2025-12-05 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2025-12-04 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2025-12-03 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-12-02 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2025-12-01 | 1.0483元 | 1.0483元 |