中邮睿泽一年持有债券C (015267.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-04-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0647元 (2026-01-09) 基金经理姚艺肖雨晨管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.70% (6047 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮睿泽一年持有债券A |
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中邮睿泽一年持有债券C(015267) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 126.94万 | 121.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 140.28万 | 135.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 138.95万 | 134.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 134.24万 | 129.49万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 123.85万 | 119.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 129.96万 | 130.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 166.34万 | 167.60万元 | -- |