中邮睿泽一年持有债券C (015267.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理姚艺肖雨晨基金类型债券型成立日期2022-04-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0650元 (2026-07-20) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.49% (6403 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮睿泽一年持有债券(015266) |
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中邮睿泽一年持有债券C(015267) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-07-17 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-07-16 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-07-15 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-07-14 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-07-13 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-07-10 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-07-09 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-07-08 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-07-07 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-07-06 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-07-03 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-07-02 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-07-01 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-06-30 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-06-29 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-06-26 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-06-25 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-06-24 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-06-23 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-06-22 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-06-18 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-06-17 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-06-16 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-06-15 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-06-12 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-06-11 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-06-10 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-06-09 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-06-08 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-06-05 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-06-04 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-06-03 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-06-02 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-06-01 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-05-29 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-05-28 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-05-27 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-05-26 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-05-25 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-05-22 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-05-21 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-05-20 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-05-19 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-05-18 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-05-15 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-05-14 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-05-13 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-05-12 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-05-11 | 1.0830元 | 1.0830元 |