中邮睿泽一年持有债券C (015267.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-04-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0755元 (2026-02-10) 基金经理姚艺肖雨晨管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (5908 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮睿泽一年持有债券A |
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中邮睿泽一年持有债券C(015267) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 144.09万 | 14.08% |
| (其中) 股票 | 144.09万 | 14.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 864.61万 | 84.51% |
| (其中) 债券 | 864.61万 | 84.51% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4.00万 | 0.39% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 9.00万 | 0.88% |
| 5 | 其他资产 | 1.34万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 79.93万 | 7.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25.37万 | 2.48% |
| 金融业 | 8.77万 | 0.86% |
| 租赁和商务服务业 | 4.43万 | 0.43% |
| 建筑业 | 3.98万 | 0.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.51万 | 0.34% |
| 批发和零售业 | 2.44万 | 0.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.70万 | 0.17% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.51万 | 0.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,880.00 | 0.09% |
| 采矿业 | 6,575.00 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.07%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 3.87万 | 0.38% |
| 工业 | 2.93万 | 0.29% |
| 医疗保健 | 2.18万 | 0.21% |
| 能源 | 1.92万 | 0.19% |
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