易方达如意兴安一年持有混合（FOF）C(015262) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-02-11 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-02-10 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-02-09 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-02-06 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-02-05 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-02-04 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-02-03 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-02-02 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-01-30 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-01-29 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-01-28 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-01-27 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-01-26 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-01-23 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-01-22 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-01-21 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-01-20 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-01-19 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-01-16 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-01-15 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-01-14 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-01-13 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-01-12 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-01-09 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-01-08 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-01-07 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-01-06 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-01-05 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2025-12-30 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2025-12-29 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2025-12-26 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2025-12-25 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2025-12-24 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2025-12-23 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-12-22 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2025-12-19 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2025-12-18 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2025-12-17 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2025-12-16 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2025-12-15 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2025-12-12 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-12-11 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-12-10 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-12-09 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2025-12-08 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2025-12-05 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2025-12-04 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-12-03 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-12-02 | 1.1044元 | 1.1044元 |