易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C
(015262.jj )
基金经理刘淑霞白皓元基金类型FOF成立日期2022-11-08总资产规模4,528.71万 (2026-06-30) 基金净值1.1163 (2026-07-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (722 / 1590)
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易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C(015262) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20261.44%0.04%-1.32%1.33%-0.50%-0.21%0.03%----------0.79%
2025-0.25%0.60%0.28%-0.76%0.74%0.84%1.42%2.51%0.87%-0.06%-0.33%0.37%6.36%
2024-2.04%3.14%0.31%1.27%0.30%-1.11%-0.55%-1.08%2.65%1.01%0.36%0.57%4.80%
20231.38%0.37%---0.06%-1.05%0.60%1.12%-1.01%-0.24%-0.92%0.03%-0.02%0.16%
2022---------------------0.43%-0.36%-0.79%