易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C
(015262.jj )
基金经理刘淑霞白皓元基金类型FOF成立日期2022-11-08总资产规模4,528.71万 (2026-06-30) 基金净值1.1171 (2026-08-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (750 / 1596)
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易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C(015262) - 历史全部公告列表

最后更新于:2026-07-21

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