易方达如意兴安一年持有混合（FOF）C(015262) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 3,574.68万 | 3,227.41万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 3,793.18万 | 3,417.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 3,241.76万 | 3,068.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 3,920.59万 | 3,741.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 4,592.96万 | 4,410.37万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 6,783.56万 | 6,640.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 7,778.33万 | 7,689.14万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.05亿 | 1.05亿元 | -- |