易方达如意兴安一年持有混合（FOF）C(015262) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 4,528.71万 | 4,057.98万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 4,109.52万 | 3,705.28万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 3,574.68万 | 3,227.41万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 3,793.18万 | 3,417.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 3,241.76万 | 3,068.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 3,920.59万 | 3,741.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 4,592.96万 | 4,410.37万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 6,783.56万 | 6,640.78万元 | -- |