汇添富行业整合混合D (015191.jj ) 申 | 基金经理邵蕴奇基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6890元 (2026-08-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.13% (6656 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富行业整合混合A 、汇添富行业整合混合C |
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汇添富行业整合混合D(015191) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-08-21 | 1.7135元 | 1.7135元 |
| 2026-08-20 | 1.6848元 | 1.6848元 |
| 2026-08-19 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2026-08-18 | 1.7174元 | 1.7174元 |
| 2026-08-17 | 1.7179元 | 1.7179元 |
| 2026-08-14 | 1.6767元 | 1.6767元 |
| 2026-08-13 | 1.6638元 | 1.6638元 |
| 2026-08-12 | 1.6811元 | 1.6811元 |
| 2026-08-11 | 1.6691元 | 1.6691元 |
| 2026-08-10 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2026-08-07 | 1.6796元 | 1.6796元 |
| 2026-08-06 | 1.6556元 | 1.6556元 |
| 2026-08-05 | 1.6538元 | 1.6538元 |
| 2026-08-04 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-08-03 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2026-07-31 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2026-07-30 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-07-29 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2026-07-28 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2026-07-27 | 1.6471元 | 1.6471元 |
| 2026-07-24 | 1.6154元 | 1.6154元 |
| 2026-07-23 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2026-07-22 | 1.6352元 | 1.6352元 |
| 2026-07-21 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2026-07-20 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2026-07-17 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-07-16 | 1.6377元 | 1.6377元 |
| 2026-07-15 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2026-07-14 | 1.6638元 | 1.6638元 |
| 2026-07-13 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2026-07-10 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2026-07-09 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2026-07-08 | 1.6433元 | 1.6433元 |
| 2026-07-07 | 1.6547元 | 1.6547元 |
| 2026-07-06 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2026-07-03 | 1.6837元 | 1.6837元 |
| 2026-07-02 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2026-07-01 | 1.7129元 | 1.7129元 |
| 2026-06-30 | 1.7163元 | 1.7163元 |
| 2026-06-29 | 1.7155元 | 1.7155元 |
| 2026-06-26 | 1.7042元 | 1.7042元 |
| 2026-06-25 | 1.7397元 | 1.7397元 |
| 2026-06-24 | 1.7245元 | 1.7245元 |
| 2026-06-23 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2026-06-22 | 1.7748元 | 1.7748元 |
| 2026-06-18 | 1.7411元 | 1.7411元 |
| 2026-06-17 | 1.7552元 | 1.7552元 |
| 2026-06-16 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2026-06-15 | 1.7440元 | 1.7440元 |