汇添富行业整合混合D (015191.jj ) 申 | 基金经理邵蕴奇基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5977元 (2026-10-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-09) 成立以来分红再投入年化收益率-0.12% (6680 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富行业整合混合A 、汇添富行业整合混合C |
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汇添富行业整合混合D(015191) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-09-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 337.95万元 | 1.20% | 56.33万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 337.95万元 | 1.20% | 56.33万元 | 0.20% |
| 2026-02-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-02-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 49.13万元 | 1.20% | 8.19万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 49.13万元 | 1.20% | 8.19万元 | 0.20% |
| 2025-02-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 115.70万元 | 1.20% | 19.28万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 115.70万元 | 1.20% | 19.28万元 | 0.20% |