汇添富行业整合混合D (015191.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5632元 (2025-12-12) 基金经理邵蕴奇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.72% (7212 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富行业整合混合A 、汇添富行业整合混合C |
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汇添富行业整合混合D(015191) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 9.00 | 5.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 11.00 | 4.88万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 17.00 | 6.24万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 5.00 | 6,428.83元 | -- |