汇添富行业整合混合D (015191.jj ) 申 | 基金经理邵蕴奇基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6922元 (2026-08-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.17% (6619 / 9376) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富行业整合混合A 、汇添富行业整合混合C |
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汇添富行业整合混合D(015191) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.25亿 | 89.67% |
| (其中) 股票 | 6.25亿 | 89.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,545.48万 | 9.39% |
| 3 | 其他资产 | 653.07万 | 0.94% |
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