汇添富行业整合混合D (015191.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5632元 (2025-12-12) 基金经理邵蕴奇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.72% (7212 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富行业整合混合A 、汇添富行业整合混合C |
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汇添富行业整合混合D(015191) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.56亿 | 84.74% |
| (其中) 股票 | 2.56亿 | 84.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,888.82万 | 12.89% |
| 3 | 其他资产 | 716.38万 | 2.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,344.20万 | 21.02% |
| 金融业 | 2,653.37万 | 8.79% |
| 采矿业 | 2,508.19万 | 8.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,183.39万 | 3.92% |
| 建筑业 | 648.46万 | 2.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 586.51万 | 1.94% |
| 批发和零售业 | 301.30万 | 1.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 297.15万 | 0.98% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 288.16万 | 0.95% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.66%) |
|---|---|---|
| 50 电信服务 | 2,357.88万 | 7.81% |
| 20 工业 | 1,505.03万 | 4.99% |
| 40 金融 | 1,490.21万 | 4.94% |
| 10 能源 | 1,477.25万 | 4.90% |
| 25 可选消费 | 1,207.35万 | 4.00% |
| 15 原材料 | 909.83万 | 3.01% |
| 60 房地产 | 883.93万 | 2.93% |
| 45 信息技术 | 624.30万 | 2.07% |
| 55 公用事业 | 306.86万 | 1.02% |
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