汇添富行业整合混合D (015191.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5464元 (2025-12-11) 基金经理邵蕴奇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.01% (7290 / 8948) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富行业整合混合A 、汇添富行业整合混合C |
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汇添富行业整合混合D(015191) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.49元 | 78.09万 | 52.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.32元 | 52.84万 | 40.06万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.29元 | 48.65万 | 37.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 53.63万 | 44.23万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.28元 | 66.29万 | 51.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.28元 | 106.07万 | 82.86万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 407.53万 | 343.18万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 3.21万 | 3.01万元 | -- |