汇添富行业整合混合D (015191.jj ) 申 | 基金经理邵蕴奇基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5977元 (2026-10-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-09) 成立以来分红再投入年化收益率-0.12% (6680 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富行业整合混合A 、汇添富行业整合混合C |
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汇添富行业整合混合D(015191) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2026-10-12 | 1.5967元 | 1.5967元 |
| 2026-10-09 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2026-10-08 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2026-09-30 | 1.6262元 | 1.6262元 |
| 2026-09-29 | 1.6246元 | 1.6246元 |
| 2026-09-28 | 1.6181元 | 1.6181元 |
| 2026-09-24 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2026-09-23 | 1.6697元 | 1.6697元 |
| 2026-09-22 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2026-09-21 | 1.6746元 | 1.6746元 |
| 2026-09-18 | 1.6657元 | 1.6657元 |
| 2026-09-17 | 1.6572元 | 1.6572元 |
| 2026-09-16 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2026-09-15 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-09-14 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2026-09-11 | 1.6928元 | 1.6928元 |
| 2026-09-10 | 1.7197元 | 1.7197元 |
| 2026-09-09 | 1.7271元 | 1.7271元 |
| 2026-09-08 | 1.7151元 | 1.7151元 |
| 2026-09-07 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2026-09-04 | 1.7051元 | 1.7051元 |
| 2026-09-03 | 1.7109元 | 1.7109元 |
| 2026-09-02 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2026-09-01 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2026-08-31 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2026-08-28 | 1.7234元 | 1.7234元 |
| 2026-08-27 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2026-08-26 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2026-08-25 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2026-08-24 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-08-21 | 1.7135元 | 1.7135元 |
| 2026-08-20 | 1.6848元 | 1.6848元 |
| 2026-08-19 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2026-08-18 | 1.7174元 | 1.7174元 |
| 2026-08-17 | 1.7179元 | 1.7179元 |
| 2026-08-14 | 1.6767元 | 1.6767元 |
| 2026-08-13 | 1.6638元 | 1.6638元 |
| 2026-08-12 | 1.6811元 | 1.6811元 |
| 2026-08-11 | 1.6691元 | 1.6691元 |
| 2026-08-10 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2026-08-07 | 1.6796元 | 1.6796元 |
| 2026-08-06 | 1.6556元 | 1.6556元 |
| 2026-08-05 | 1.6538元 | 1.6538元 |
| 2026-08-04 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-08-03 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2026-07-31 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2026-07-30 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-07-29 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2026-07-28 | 1.6106元 | 1.6106元 |