汇添富行业整合混合D (015191.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7690元 (2026-03-12) 基金经理邵蕴奇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (6157 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富行业整合混合A 、汇添富行业整合混合C |
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汇添富行业整合混合D(015191) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2026-03-11 | 1.7706元 | 1.7706元 |
| 2026-03-10 | 1.7725元 | 1.7725元 |
| 2026-03-09 | 1.7474元 | 1.7474元 |
| 2026-03-06 | 1.7625元 | 1.7625元 |
| 2026-03-05 | 1.7584元 | 1.7584元 |
| 2026-03-04 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2026-03-03 | 1.7617元 | 1.7617元 |
| 2026-03-02 | 1.8079元 | 1.8079元 |
| 2026-02-27 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2026-02-26 | 1.7785元 | 1.7785元 |
| 2026-02-25 | 1.7758元 | 1.7758元 |
| 2026-02-24 | 1.7582元 | 1.7582元 |
| 2026-02-13 | 1.7111元 | 1.7111元 |
| 2026-02-12 | 1.7452元 | 1.7452元 |
| 2026-02-11 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2026-02-10 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-02-09 | 1.7057元 | 1.7057元 |
| 2026-02-06 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2026-02-05 | 1.6825元 | 1.6825元 |
| 2026-02-04 | 1.7082元 | 1.7082元 |
| 2026-02-03 | 1.6989元 | 1.6989元 |
| 2026-02-02 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2026-01-30 | 1.7192元 | 1.7192元 |
| 2026-01-29 | 1.7486元 | 1.7486元 |
| 2026-01-28 | 1.7459元 | 1.7459元 |
| 2026-01-27 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-01-26 | 1.7145元 | 1.7145元 |
| 2026-01-23 | 1.6928元 | 1.6928元 |
| 2026-01-22 | 1.6944元 | 1.6944元 |
| 2026-01-21 | 1.6992元 | 1.6992元 |
| 2026-01-20 | 1.6808元 | 1.6808元 |
| 2026-01-19 | 1.6754元 | 1.6754元 |
| 2026-01-16 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2026-01-15 | 1.6581元 | 1.6581元 |
| 2026-01-14 | 1.6562元 | 1.6562元 |
| 2026-01-13 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2026-01-12 | 1.6386元 | 1.6386元 |
| 2026-01-09 | 1.6413元 | 1.6413元 |
| 2026-01-08 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2026-01-07 | 1.6405元 | 1.6405元 |
| 2026-01-06 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2026-01-05 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2025-12-31 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2025-12-30 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2025-12-29 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2025-12-26 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2025-12-25 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2025-12-24 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2025-12-23 | 1.5694元 | 1.5694元 |