汇添富行业整合混合D (015191.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理邵蕴奇基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7163元 (2026-06-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% (6943 / 9274) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富行业整合混合(005351) 、汇添富行业整合混合C |
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汇添富行业整合混合D(015191) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.7163元 | 1.7163元 |
| 2026-06-29 | 1.7155元 | 1.7155元 |
| 2026-06-26 | 1.7042元 | 1.7042元 |
| 2026-06-25 | 1.7397元 | 1.7397元 |
| 2026-06-24 | 1.7245元 | 1.7245元 |
| 2026-06-23 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2026-06-22 | 1.7748元 | 1.7748元 |
| 2026-06-18 | 1.7411元 | 1.7411元 |
| 2026-06-17 | 1.7552元 | 1.7552元 |
| 2026-06-16 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2026-06-15 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-06-12 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-06-11 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2026-06-10 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2026-06-09 | 1.6938元 | 1.6938元 |
| 2026-06-08 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2026-06-05 | 1.6798元 | 1.6798元 |
| 2026-06-04 | 1.7248元 | 1.7248元 |
| 2026-06-03 | 1.7215元 | 1.7215元 |
| 2026-06-02 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2026-06-01 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2026-05-29 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2026-05-28 | 1.7099元 | 1.7099元 |
| 2026-05-27 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-05-26 | 1.7341元 | 1.7341元 |
| 2026-05-25 | 1.7311元 | 1.7311元 |
| 2026-05-22 | 1.7227元 | 1.7227元 |
| 2026-05-21 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2026-05-20 | 1.7285元 | 1.7285元 |
| 2026-05-19 | 1.7303元 | 1.7303元 |
| 2026-05-18 | 1.7302元 | 1.7302元 |
| 2026-05-15 | 1.7387元 | 1.7387元 |
| 2026-05-14 | 1.7727元 | 1.7727元 |
| 2026-05-13 | 1.8073元 | 1.8073元 |
| 2026-05-12 | 1.8033元 | 1.8033元 |
| 2026-05-11 | 1.8044元 | 1.8044元 |
| 2026-05-08 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2026-05-07 | 1.7948元 | 1.7948元 |
| 2026-05-06 | 1.7839元 | 1.7839元 |
| 2026-04-30 | 1.7566元 | 1.7566元 |
| 2026-04-29 | 1.7844元 | 1.7844元 |
| 2026-04-28 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2026-04-27 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2026-04-24 | 1.7593元 | 1.7593元 |
| 2026-04-23 | 1.7582元 | 1.7582元 |
| 2026-04-22 | 1.7659元 | 1.7659元 |
| 2026-04-21 | 1.7572元 | 1.7572元 |
| 2026-04-20 | 1.7405元 | 1.7405元 |
| 2026-04-17 | 1.7405元 | 1.7405元 |
| 2026-04-16 | 1.7468元 | 1.7468元 |