汇添富行业整合混合D (015191.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理邵蕴奇基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7387元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (6727 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富行业整合混合(005351) 、汇添富行业整合混合C |
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汇添富行业整合混合D(015191) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.7387元 | 1.7387元 |
| 2026-05-14 | 1.7727元 | 1.7727元 |
| 2026-05-13 | 1.8073元 | 1.8073元 |
| 2026-05-12 | 1.8033元 | 1.8033元 |
| 2026-05-11 | 1.8044元 | 1.8044元 |
| 2026-05-08 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2026-05-07 | 1.7948元 | 1.7948元 |
| 2026-05-06 | 1.7839元 | 1.7839元 |
| 2026-04-30 | 1.7566元 | 1.7566元 |
| 2026-04-29 | 1.7844元 | 1.7844元 |
| 2026-04-28 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2026-04-27 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2026-04-24 | 1.7593元 | 1.7593元 |
| 2026-04-23 | 1.7582元 | 1.7582元 |
| 2026-04-22 | 1.7659元 | 1.7659元 |
| 2026-04-21 | 1.7572元 | 1.7572元 |
| 2026-04-20 | 1.7405元 | 1.7405元 |
| 2026-04-17 | 1.7405元 | 1.7405元 |
| 2026-04-16 | 1.7468元 | 1.7468元 |
| 2026-04-15 | 1.7206元 | 1.7206元 |
| 2026-04-14 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2026-04-13 | 1.7087元 | 1.7087元 |
| 2026-04-10 | 1.7159元 | 1.7159元 |
| 2026-04-09 | 1.7095元 | 1.7095元 |
| 2026-04-08 | 1.7101元 | 1.7101元 |
| 2026-04-07 | 1.6566元 | 1.6566元 |
| 2026-04-03 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-04-02 | 1.6683元 | 1.6683元 |
| 2026-04-01 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2026-03-31 | 1.6483元 | 1.6483元 |
| 2026-03-30 | 1.6727元 | 1.6727元 |
| 2026-03-27 | 1.6677元 | 1.6677元 |
| 2026-03-26 | 1.6657元 | 1.6657元 |
| 2026-03-25 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-03-24 | 1.6664元 | 1.6664元 |
| 2026-03-23 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2026-03-20 | 1.6823元 | 1.6823元 |
| 2026-03-19 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2026-03-18 | 1.7258元 | 1.7258元 |
| 2026-03-17 | 1.7246元 | 1.7246元 |
| 2026-03-16 | 1.7431元 | 1.7431元 |
| 2026-03-13 | 1.7525元 | 1.7525元 |
| 2026-03-12 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2026-03-11 | 1.7706元 | 1.7706元 |
| 2026-03-10 | 1.7725元 | 1.7725元 |
| 2026-03-09 | 1.7474元 | 1.7474元 |
| 2026-03-06 | 1.7625元 | 1.7625元 |
| 2026-03-05 | 1.7584元 | 1.7584元 |
| 2026-03-04 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2026-03-03 | 1.7617元 | 1.7617元 |