汇添富行业整合混合D (015191.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5632元 (2025-12-12) 基金经理邵蕴奇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.72% (7212 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富行业整合混合A 、汇添富行业整合混合C |
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汇添富行业整合混合D(015191) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2025-12-11 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2025-12-10 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2025-12-09 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2025-12-08 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2025-12-05 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2025-12-04 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2025-12-03 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2025-12-02 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2025-12-01 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2025-11-28 | 1.5406元 | 1.5406元 |
| 2025-11-27 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2025-11-26 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2025-11-25 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2025-11-24 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2025-11-21 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2025-11-20 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2025-11-19 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2025-11-18 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2025-11-17 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2025-11-14 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2025-11-13 | 1.5934元 | 1.5934元 |
| 2025-11-12 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2025-11-11 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2025-11-10 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2025-11-07 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2025-11-06 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2025-11-05 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2025-11-04 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2025-11-03 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2025-10-31 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2025-10-30 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2025-10-29 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2025-10-28 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2025-10-27 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2025-10-24 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2025-10-23 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2025-10-22 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2025-10-21 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2025-10-20 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2025-10-17 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2025-10-16 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2025-10-15 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2025-10-14 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2025-10-13 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2025-10-10 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2025-10-09 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2025-09-30 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2025-09-29 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2025-09-26 | 1.4672元 | 1.4672元 |