汇添富行业整合混合D (015191.jj ) 申 | 基金经理邵蕴奇基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5977元 (2026-10-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-09) 成立以来分红再投入年化收益率-0.12% (6680 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富行业整合混合A 、汇添富行业整合混合C |
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汇添富行业整合混合D(015191) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 汇添富行业整合主题混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 汇添富行业整合混合 | ||
| 基金主代码 | 005351 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2018-02-13 | ||
| 总份额 | 4.08亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 汇添富行业整合混合A | 汇添富行业整合混合C | 汇添富行业整合混合D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 005351 | 015190 | 015191 |
| 子基金份额 | 5,835.85万 份 (2026-06-30) | 3.34亿 份 (2026-06-30) | 1,575.38万 份 (2026-06-30) |