浙商智配瑞享一年持有债券（FOF）(015189) - 基金份额
最后更新于：2025-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.07元 | 2,433.01万 | 2,273.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1,180.77万 | 1,118.58万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1,287.64万 | 1,231.25万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1,587.47万 | 1,555.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1,995.88万 | 1,965.42万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,932.50万 | 2,923.15万元 | -- |