浙商智配瑞享一年持有债券（FOF）(015189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-23 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2025-07-22 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2025-07-21 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-07-18 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-07-17 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-07-16 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2025-07-15 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2025-07-14 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2025-07-10 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-07-09 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2025-07-08 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2025-07-07 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2025-07-04 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2025-07-03 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2025-07-02 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-07-01 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2025-06-30 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-06-26 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-06-25 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-06-24 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-06-23 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-06-20 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-06-19 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-06-18 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2025-06-17 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2025-06-16 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2025-06-13 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2025-06-12 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2025-06-11 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2025-06-10 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2025-06-09 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2025-06-06 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2025-06-05 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2025-06-04 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-06-03 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2025-05-28 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-05-27 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2025-05-26 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-05-23 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2025-05-22 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2025-05-21 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2025-05-20 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2025-05-19 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2025-05-16 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-05-15 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-05-14 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2025-05-13 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2025-05-12 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2025-05-09 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2025-05-08 | 1.0644元 | 1.0644元 |