浙商智配瑞享一年持有债券（FOF）(015189) - 历史资产组合
最后更新于：2025-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,191.25万 | 89.04% |
| 2 | 固定收益投资 | 60.54万 | 2.46% |
| (其中) 债券 | 60.54万 | 2.46% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 163.97万 | 6.66% |
| 4 | 其他资产 | 45.21万 | 1.84% |
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最后更新于：2025-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,191.25万 | 89.04% |
| 2 | 固定收益投资 | 60.54万 | 2.46% |
| (其中) 债券 | 60.54万 | 2.46% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 163.97万 | 6.66% |
| 4 | 其他资产 | 45.21万 | 1.84% |