浙商智配瑞享一年持有债券（FOF） (015189.jj 已退市) 申	退市时间	2025-07-23	基金类型FOF成立日期2022-07-19退市时间2025-07-23总资产规模2,433.01万元 (2025-06-30) 基金净值1.0729元 (2025-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (881 / 1267)
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浙商智配瑞享一年持有债券（FOF）(015189) - 历史分红派息及拆分数据列表

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