汇添富文体娱乐混合D (015184.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨瑨基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6693元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-3.79% (7987 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富文体娱乐混合(004424) 、汇添富文体娱乐混合C |
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汇添富文体娱乐混合D(015184) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2026-07-23 | 1.6786元 | 1.6786元 |
| 2026-07-22 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-07-21 | 1.6989元 | 1.6989元 |
| 2026-07-20 | 1.7042元 | 1.7042元 |
| 2026-07-17 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-07-16 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2026-07-15 | 1.6882元 | 1.6882元 |
| 2026-07-14 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2026-07-13 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2026-07-10 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-07-09 | 1.6328元 | 1.6328元 |
| 2026-07-08 | 1.6585元 | 1.6585元 |
| 2026-07-07 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2026-07-06 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2026-07-03 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-07-02 | 1.6016元 | 1.6016元 |
| 2026-07-01 | 1.5907元 | 1.5907元 |
| 2026-06-30 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2026-06-29 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2026-06-26 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2026-06-25 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-06-24 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-06-23 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-06-22 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2026-06-18 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2026-06-17 | 1.6113元 | 1.6113元 |
| 2026-06-16 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-06-15 | 1.6709元 | 1.6709元 |
| 2026-06-12 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2026-06-11 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-06-10 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2026-06-09 | 1.6545元 | 1.6545元 |
| 2026-06-08 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2026-06-05 | 1.6761元 | 1.6761元 |
| 2026-06-04 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-06-03 | 1.6989元 | 1.6989元 |
| 2026-06-02 | 1.7327元 | 1.7327元 |
| 2026-06-01 | 1.7408元 | 1.7408元 |
| 2026-05-29 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-05-28 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2026-05-27 | 1.7069元 | 1.7069元 |
| 2026-05-26 | 1.7303元 | 1.7303元 |
| 2026-05-25 | 1.7328元 | 1.7328元 |
| 2026-05-22 | 1.7359元 | 1.7359元 |
| 2026-05-21 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2026-05-20 | 1.7705元 | 1.7705元 |
| 2026-05-19 | 1.7782元 | 1.7782元 |
| 2026-05-18 | 1.7773元 | 1.7773元 |
| 2026-05-15 | 1.8102元 | 1.8102元 |