汇添富文体娱乐混合D (015184.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0837元 (2026-02-13) 基金经理杨瑨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.34% (6924 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富文体娱乐混合A 、汇添富文体娱乐混合C |
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汇添富文体娱乐混合D(015184) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.07元 | 1,560.18万 | 752.94万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.30元 | 1,815.82万 | 789.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.03元 | 148.55万 | 73.03万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.89元 | 138.21万 | 73.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.75元 | 132.37万 | 75.83万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.79元 | 135.61万 | 75.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.59元 | 119.43万 | 75.09万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 122.91万 | 75.39万元 | -- |