汇添富文体娱乐混合D (015184.jj ) 申 | 基金经理杨瑨基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6512元 (2026-10-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.84% (7821 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富文体娱乐混合A 、汇添富文体娱乐混合C |
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汇添富文体娱乐混合D(015184) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2026-10-09 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2026-10-08 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2026-09-30 | 1.6441元 | 1.6441元 |
| 2026-09-29 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2026-09-28 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2026-09-24 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-09-23 | 1.6537元 | 1.6537元 |
| 2026-09-22 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2026-09-21 | 1.6679元 | 1.6679元 |
| 2026-09-18 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2026-09-17 | 1.6431元 | 1.6431元 |
| 2026-09-16 | 1.6569元 | 1.6569元 |
| 2026-09-15 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2026-09-14 | 1.6791元 | 1.6791元 |
| 2026-09-11 | 1.6716元 | 1.6716元 |
| 2026-09-10 | 1.6782元 | 1.6782元 |
| 2026-09-09 | 1.7037元 | 1.7037元 |
| 2026-09-08 | 1.7271元 | 1.7271元 |
| 2026-09-07 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2026-09-04 | 1.7441元 | 1.7441元 |
| 2026-09-03 | 1.7235元 | 1.7235元 |
| 2026-09-02 | 1.7195元 | 1.7195元 |
| 2026-09-01 | 1.7347元 | 1.7347元 |
| 2026-08-31 | 1.7372元 | 1.7372元 |
| 2026-08-28 | 1.7473元 | 1.7473元 |
| 2026-08-27 | 1.7434元 | 1.7434元 |
| 2026-08-26 | 1.7468元 | 1.7468元 |
| 2026-08-25 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2026-08-24 | 1.7369元 | 1.7369元 |
| 2026-08-21 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2026-08-20 | 1.7661元 | 1.7661元 |
| 2026-08-19 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2026-08-18 | 1.7652元 | 1.7652元 |
| 2026-08-17 | 1.7545元 | 1.7545元 |
| 2026-08-14 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2026-08-13 | 1.7499元 | 1.7499元 |
| 2026-08-12 | 1.7646元 | 1.7646元 |
| 2026-08-11 | 1.7769元 | 1.7769元 |
| 2026-08-10 | 1.7906元 | 1.7906元 |
| 2026-08-07 | 1.7542元 | 1.7542元 |
| 2026-08-06 | 1.7586元 | 1.7586元 |
| 2026-08-05 | 1.7751元 | 1.7751元 |
| 2026-08-04 | 1.7718元 | 1.7718元 |
| 2026-08-03 | 1.7882元 | 1.7882元 |
| 2026-07-31 | 1.7885元 | 1.7885元 |
| 2026-07-30 | 1.7788元 | 1.7788元 |
| 2026-07-29 | 1.7659元 | 1.7659元 |
| 2026-07-28 | 1.7202元 | 1.7202元 |
| 2026-07-27 | 1.7062元 | 1.7062元 |