汇添富文体娱乐混合D (015184.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨瑨基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5676元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-5.25% (8517 / 9283) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富文体娱乐混合(004424) 、汇添富文体娱乐混合C |
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汇添富文体娱乐混合D(015184) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-06-24 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-06-23 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-06-22 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2026-06-18 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2026-06-17 | 1.6113元 | 1.6113元 |
| 2026-06-16 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-06-15 | 1.6709元 | 1.6709元 |
| 2026-06-12 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2026-06-11 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-06-10 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2026-06-09 | 1.6545元 | 1.6545元 |
| 2026-06-08 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2026-06-05 | 1.6761元 | 1.6761元 |
| 2026-06-04 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-06-03 | 1.6989元 | 1.6989元 |
| 2026-06-02 | 1.7327元 | 1.7327元 |
| 2026-06-01 | 1.7408元 | 1.7408元 |
| 2026-05-29 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-05-28 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2026-05-27 | 1.7069元 | 1.7069元 |
| 2026-05-26 | 1.7303元 | 1.7303元 |
| 2026-05-25 | 1.7328元 | 1.7328元 |
| 2026-05-22 | 1.7359元 | 1.7359元 |
| 2026-05-21 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2026-05-20 | 1.7705元 | 1.7705元 |
| 2026-05-19 | 1.7782元 | 1.7782元 |
| 2026-05-18 | 1.7773元 | 1.7773元 |
| 2026-05-15 | 1.8102元 | 1.8102元 |
| 2026-05-14 | 1.8309元 | 1.8309元 |
| 2026-05-13 | 1.8485元 | 1.8485元 |
| 2026-05-12 | 1.8502元 | 1.8502元 |
| 2026-05-11 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2026-05-08 | 1.8784元 | 1.8784元 |
| 2026-05-07 | 1.8878元 | 1.8878元 |
| 2026-05-06 | 1.8854元 | 1.8854元 |
| 2026-04-30 | 1.8878元 | 1.8878元 |
| 2026-04-29 | 1.9083元 | 1.9083元 |
| 2026-04-28 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2026-04-27 | 1.8727元 | 1.8727元 |
| 2026-04-24 | 1.8791元 | 1.8791元 |
| 2026-04-23 | 1.8871元 | 1.8871元 |
| 2026-04-22 | 1.8957元 | 1.8957元 |
| 2026-04-21 | 1.9015元 | 1.9015元 |
| 2026-04-20 | 1.8974元 | 1.8974元 |
| 2026-04-17 | 1.8951元 | 1.8951元 |
| 2026-04-16 | 1.9186元 | 1.9186元 |
| 2026-04-15 | 1.8907元 | 1.8907元 |
| 2026-04-14 | 1.8821元 | 1.8821元 |
| 2026-04-13 | 1.8781元 | 1.8781元 |