汇添富文体娱乐混合D (015184.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨瑨基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8878元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率-1.11% (7872 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富文体娱乐混合(004424) 、汇添富文体娱乐混合C |
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汇添富文体娱乐混合D(015184) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.8878元 | 1.8878元 |
| 2026-04-29 | 1.9083元 | 1.9083元 |
| 2026-04-28 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2026-04-27 | 1.8727元 | 1.8727元 |
| 2026-04-24 | 1.8791元 | 1.8791元 |
| 2026-04-23 | 1.8871元 | 1.8871元 |
| 2026-04-22 | 1.8957元 | 1.8957元 |
| 2026-04-21 | 1.9015元 | 1.9015元 |
| 2026-04-20 | 1.8974元 | 1.8974元 |
| 2026-04-17 | 1.8951元 | 1.8951元 |
| 2026-04-16 | 1.9186元 | 1.9186元 |
| 2026-04-15 | 1.8907元 | 1.8907元 |
| 2026-04-14 | 1.8821元 | 1.8821元 |
| 2026-04-13 | 1.8781元 | 1.8781元 |
| 2026-04-10 | 1.9176元 | 1.9176元 |
| 2026-04-09 | 1.9079元 | 1.9079元 |
| 2026-04-08 | 1.9285元 | 1.9285元 |
| 2026-04-07 | 1.8851元 | 1.8851元 |
| 2026-04-03 | 1.8877元 | 1.8877元 |
| 2026-04-02 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2026-04-01 | 1.8958元 | 1.8958元 |
| 2026-03-31 | 1.8486元 | 1.8486元 |
| 2026-03-30 | 1.8504元 | 1.8504元 |
| 2026-03-27 | 1.8617元 | 1.8617元 |
| 2026-03-26 | 1.8418元 | 1.8418元 |
| 2026-03-25 | 1.8795元 | 1.8795元 |
| 2026-03-24 | 1.8823元 | 1.8823元 |
| 2026-03-23 | 1.8401元 | 1.8401元 |
| 2026-03-20 | 1.9002元 | 1.9002元 |
| 2026-03-19 | 1.9149元 | 1.9149元 |
| 2026-03-18 | 1.9648元 | 1.9648元 |
| 2026-03-17 | 1.9647元 | 1.9647元 |
| 2026-03-16 | 1.9528元 | 1.9528元 |
| 2026-03-13 | 1.9354元 | 1.9354元 |
| 2026-03-12 | 1.9422元 | 1.9422元 |
| 2026-03-11 | 1.9648元 | 1.9648元 |
| 2026-03-10 | 1.9696元 | 1.9696元 |
| 2026-03-09 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2026-03-06 | 1.9652元 | 1.9652元 |
| 2026-03-05 | 1.9326元 | 1.9326元 |
| 2026-03-04 | 1.9364元 | 1.9364元 |
| 2026-03-03 | 1.9602元 | 1.9602元 |
| 2026-03-02 | 1.9954元 | 1.9954元 |
| 2026-02-27 | 2.0334元 | 2.0334元 |
| 2026-02-26 | 2.0295元 | 2.0295元 |
| 2026-02-25 | 2.0666元 | 2.0666元 |
| 2026-02-24 | 2.0648元 | 2.0648元 |
| 2026-02-13 | 2.0837元 | 2.0837元 |
| 2026-02-12 | 2.1035元 | 2.1035元 |
| 2026-02-11 | 2.1272元 | 2.1272元 |