汇添富文体娱乐混合D (015184.jj ) 申 | 基金经理杨瑨基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7500元 (2026-08-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-2.70% (8071 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富文体娱乐混合A 、汇添富文体娱乐混合C |
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汇添富文体娱乐混合D(015184) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2026-08-20 | 1.7661元 | 1.7661元 |
| 2026-08-19 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2026-08-18 | 1.7652元 | 1.7652元 |
| 2026-08-17 | 1.7545元 | 1.7545元 |
| 2026-08-14 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2026-08-13 | 1.7499元 | 1.7499元 |
| 2026-08-12 | 1.7646元 | 1.7646元 |
| 2026-08-11 | 1.7769元 | 1.7769元 |
| 2026-08-10 | 1.7906元 | 1.7906元 |
| 2026-08-07 | 1.7542元 | 1.7542元 |
| 2026-08-06 | 1.7586元 | 1.7586元 |
| 2026-08-05 | 1.7751元 | 1.7751元 |
| 2026-08-04 | 1.7718元 | 1.7718元 |
| 2026-08-03 | 1.7882元 | 1.7882元 |
| 2026-07-31 | 1.7885元 | 1.7885元 |
| 2026-07-30 | 1.7788元 | 1.7788元 |
| 2026-07-29 | 1.7659元 | 1.7659元 |
| 2026-07-28 | 1.7202元 | 1.7202元 |
| 2026-07-27 | 1.7062元 | 1.7062元 |
| 2026-07-24 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2026-07-23 | 1.6786元 | 1.6786元 |
| 2026-07-22 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-07-21 | 1.6989元 | 1.6989元 |
| 2026-07-20 | 1.7042元 | 1.7042元 |
| 2026-07-17 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-07-16 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2026-07-15 | 1.6882元 | 1.6882元 |
| 2026-07-14 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2026-07-13 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2026-07-10 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-07-09 | 1.6328元 | 1.6328元 |
| 2026-07-08 | 1.6585元 | 1.6585元 |
| 2026-07-07 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2026-07-06 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2026-07-03 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-07-02 | 1.6016元 | 1.6016元 |
| 2026-07-01 | 1.5907元 | 1.5907元 |
| 2026-06-30 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2026-06-29 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2026-06-26 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2026-06-25 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-06-24 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-06-23 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-06-22 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2026-06-18 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2026-06-17 | 1.6113元 | 1.6113元 |
| 2026-06-16 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-06-15 | 1.6709元 | 1.6709元 |
| 2026-06-12 | 1.6820元 | 1.6820元 |