汇添富文体娱乐混合D (015184.jj ) 申 | 基金经理杨瑨基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7500元 (2026-08-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-2.70% (8071 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富文体娱乐混合A 、汇添富文体娱乐混合C |
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汇添富文体娱乐混合D(015184) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.04亿 | 87.37% |
| (其中) 股票 | 7.04亿 | 87.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 279.91万 | 0.35% |
| (其中) 债券 | 279.91万 | 0.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,870.24万 | 11.01% |
| 4 | 其他资产 | 1,026.28万 | 1.27% |
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