汇添富文体娱乐混合D (015184.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1056元 (2025-12-12) 基金经理杨瑨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (6089 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富文体娱乐混合A 、汇添富文体娱乐混合C |
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汇添富文体娱乐混合D(015184) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.60亿 | 92.33% |
| (其中) 股票 | 16.60亿 | 92.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.35亿 | 7.52% |
| 3 | 其他资产 | 268.94万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.21亿 | 28.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.23亿 | 12.42% |
| 租赁和商务服务业 | 3,224.22万 | 1.79% |
| 教育 | 2,061.66万 | 1.15% |
| 批发和零售业 | 1,901.87万 | 1.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 942.79万 | 0.52% |
| 金融业 | 696.28万 | 0.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.00 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.01%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 4.42亿 | 24.57% |
| 50 电信服务 | 2.20亿 | 12.27% |
| 30 日常消费 | 8,739.84万 | 4.86% |
| 60 房地产 | 5,515.30万 | 3.07% |
| 20 工业 | 2,234.01万 | 1.24% |
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