汇添富文体娱乐混合D (015184.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0837元 (2026-02-13) 基金经理杨瑨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.34% (6924 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富文体娱乐混合A 、汇添富文体娱乐混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富文体娱乐混合D(015184) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.84% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.56% |
| 2025 | 0.36% | 2.26% | 5.29% | 3.14% | 2.49% | 2.02% | 0.46% | 10.22% | 2.17% | -7.05% | -2.15% | -0.99% | 18.70% |
| 2024 | -10.45% | 11.41% | 2.83% | 5.87% | -2.10% | -5.88% | -6.16% | 1.25% | 18.50% | -4.43% | -0.81% | 2.83% | 9.85% |
| 2023 | 3.98% | -1.45% | 1.79% | -5.29% | -8.01% | 3.31% | 3.55% | -4.85% | -5.07% | -4.90% | -2.50% | -4.64% | -22.34% |
| 2022 | -- | -- | -- | 1.83% | 2.19% | 12.05% | -6.56% | 0.96% | -5.20% | -14.08% | 16.16% | 4.38% | -- |