汇添富文体娱乐混合D (015184.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0850元 (2025-12-11) 基金经理杨瑨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.42% (6167 / 8946) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富文体娱乐混合A 、汇添富文体娱乐混合C |
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汇添富文体娱乐混合D(015184) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 汇添富文体娱乐混合 | ||
| 基金主代码 | 004424 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2018-06-21 | ||
| 总份额 | 7.67亿 份 (2025-09-30) | ||
| 投资目标 | 本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足点，在科学严格管理风险的前提下，重点投资于文体娱乐主题相关的优质上市公司，谋求基金资产的中长期稳健增值。 | ||
| 投资策略 | 本基金为混合型基金。投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略。其中，资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险；个股精选策略用于挖掘优质的文体娱乐主题上市公司。本基金的投资策略还包括：债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、权证投资策略、融资投资策略、国债期货投资策略。 | ||
| 业绩比较基准 | 国证文化指数收益率*20%+娱乐用品（申万）指数收益率*15%+中证沪深港体育产业指数（人民币）收益率*15%+中证沪港深互联互通休闲指数（人民币）收益率*30%+银行活期存款利率（税后）*20%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。本基金将投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
| 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 汇添富文体娱乐混合A | 汇添富文体娱乐混合C | 汇添富文体娱乐混合D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 004424 | 015183 | 015184 |
| 子基金份额 | 6.84亿 份 (2025-09-30) | 7,498.14万 份 (2025-09-30) | 789.15万 份 (2025-09-30) |