汇添富文体娱乐混合D (015184.jj ) 申 | 基金经理杨瑨基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7500元 (2026-08-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-2.70% (8071 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富文体娱乐混合A 、汇添富文体娱乐混合C |
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汇添富文体娱乐混合D(015184) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,930.77万元 | 1.20% | 321.79万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,930.77万元 | 1.20% | 321.79万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 939.09万元 | 1.20% | 156.51万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 939.09万元 | 1.20% | 156.51万元 | 0.20% |
| 2025-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,805.21万元 | 1.20% | 300.87万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,805.21万元 | 1.20% | 300.87万元 | 0.20% |