浦银稳健回报6个月持有债券（FOF）C (015156.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理缪夏美基金类型FOF成立日期2022-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1036元 (2026-06-04) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (1028 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银稳健回报6个月持有债券（FOF）(015155) |
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浦银稳健回报6个月持有债券（FOF）C(015156) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-06-03 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-06-02 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-06-01 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-05-29 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-05-28 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-05-27 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-05-26 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-05-25 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-05-22 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-05-21 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-05-20 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-05-19 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-05-18 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-05-15 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-05-14 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-05-13 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-05-12 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-05-11 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-05-08 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-05-07 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-05-06 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-04-29 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-04-28 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-04-27 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-04-24 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-04-23 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-04-22 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-04-21 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-04-20 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-04-17 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-04-16 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-04-15 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-14 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-04-13 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-04-10 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-04-09 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-04-08 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-04-07 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-04-03 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-04-02 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-04-01 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-03-31 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-03-30 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-03-27 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-03-26 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-03-25 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-03-24 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-03-23 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-03-20 | 1.0936元 | 1.0936元 |