浦银稳健回报6个月持有债券（FOF）C(015156) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-09-09 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-09-08 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-09-07 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-09-04 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-09-03 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-09-02 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-09-01 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-08-31 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-08-28 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-08-27 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-08-26 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-08-25 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-08-24 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-08-21 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-08-20 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-08-19 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-08-18 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-08-17 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-08-14 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-08-13 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-08-12 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-08-11 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-08-10 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-08-07 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-08-06 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-08-05 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-08-04 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-08-03 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-07-31 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-07-30 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-07-29 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-07-28 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-07-27 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-07-24 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-07-23 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-07-22 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-07-21 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-07-20 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-07-17 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-07-16 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-07-15 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-07-14 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-07-13 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-07-10 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-07-09 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-07-08 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-07-07 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-07-06 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-07-03 | 1.1017元 | 1.1017元 |